El balance general es una herramienta esencial para evaluar la situación financiera de una organización, detallando activos, pasivos y patrimonio. A continuación, te explicamos cómo acceder y utilizar esta funcionalidad dentro de la plataforma de manera sencilla y amigable:
Acceso al Balance General
Para comenzar, dirígete al menú principal ubicado en el lado izquierdo de la pantalla y haz clic en la opción Reportes.
Una vez dentro, dirígete a la sección Estados y Libros Financieros y selecciona la opción Balance General. Esto abrirá un modal o ventana emergente donde podrás configurar la fecha final para tu reporte.
Opciones Disponibles:
Descargar Excel: Crea el reporte en formato excel y lo descarga automaticamente.
Generar PDF: Crea el reporte en formato PDF y genera una venta emergente con un link con el cual puedes ingresar a ver el reporte.
Enviar por correo: Permite enviar el reporte generado en formato PDF a un máximo de 5 destinatarios por correo electrónico.
Explicación del Balance General
El balance general consta de tres partes principales:
Activos: Representan los recursos que posee la organización y se dividen en:
Corrientes: Bienes que pueden convertirse rápidamente en efectivo (e.g., caja general, inventarios).
No Corrientes: Activos a largo plazo que no están destinados a ser liquidados en el corto plazo.
Pasivos: Obligaciones que la organización debe pagar, divididos en:
Corrientes: Deudas o responsabilidades a corto plazo (e.g., impuestos, préstamos).
No Corrientes: Obligaciones de largo plazo.
Patrimonio: Refleja el capital invertido por los dueños y las utilidades acumuladas. Su suma con los pasivos debe ser igual al total de activos, cumpliendo con la ecuación fundamental:
Pasivos + Patrimonio = Activos