El balance general es una herramienta esencial para evaluar la situación financiera de una organización, detallando activos, pasivos y patrimonio. A continuación, te explicamos cómo acceder y utilizar esta funcionalidad dentro de la plataforma de manera sencilla y amigable:
Acceso al Balance General
Navegación:
Desde el menú principal de la plataforma, haz clic en la sección Reportes.
Dentro del menú desplegable, selecciona Balance General.
Ingreso de Parámetros:
Aparecerá un modal (ventana emergente) que solicitará una fecha final para generar el reporte.
Ingresa la fecha deseada en el formato indicado.
Opciones Disponibles:
Excel: Crea el reporte en formato excel y lo descarga automaticamente.
PDF: Crea el reporte en formato PDF y genera una venta emergente con un link con el cual puedes ingresar a ver el reporte.
Correo: Permite enviar el reporte generado en formato PDF a un máximo de 5 destinatarios por correo electrónico.
Explicación del Balance General
El balance general consta de tres partes principales:
Activos: Representan los recursos que posee la organización y se dividen en:
Corrientes: Bienes que pueden convertirse rápidamente en efectivo (e.g., caja general, inventarios).
No Corrientes: Activos a largo plazo que no están destinados a ser liquidados en el corto plazo.
Pasivos: Obligaciones que la organización debe pagar, divididos en:
Corrientes: Deudas o responsabilidades a corto plazo (e.g., impuestos, préstamos).
No Corrientes: Obligaciones de largo plazo.
Patrimonio: Refleja el capital invertido por los dueños y las utilidades acumuladas. Su suma con los pasivos debe ser igual al total de activos, cumpliendo con la ecuación fundamental:
Pasivos + Patrimonio = Activos