La balanza de comprobación es una herramienta fundamental para verificar que todos los movimientos contables están correctamente registrados y que los débitos igualan a los créditos. A continuación, se detalla cómo acceder y utilizar esta funcionalidad en la plataforma:
Acceso a la Balanza de Comprobación
Para comenzar, dirígete al menú principal ubicado en el lado izquierdo de la pantalla y haz clic en la opción Reportes.
Una vez dentro, dirígete a la sección Estados y Libros Financieros y selecciona la opción Balanza de Comprobación. Esto abrirá un modal o ventana emergente donde podrás configurar las fechas para tu reporte.
Configuración del reporte:
En el modal, encontrarás dos campos para ingresar las fechas:
Fecha de inicio: Selecciona el día en que quieres que comience el reporte.
Fecha de fin: Selecciona el último día del rango del reporte.
Opciones Disponibles:
Descargar Excel: Crea el reporte en formato excel y lo descarga automaticamente.
Generar PDF: Crea el reporte en formato PDF y genera una venta emergente con un link con el cual puedes ingresar a ver el reporte.
Enviar por correo: Permite enviar el reporte generado en formato PDF a un máximo de 5 destinatarios por correo electrónico.
Explicación de la Balanza de Comprobación
La balanza de comprobación presenta un resumen de todas las cuentas contables de la organización, detallando movimientos y saldos. Se organiza en columnas principales:
Cuenta: Nombre de la cuenta contable (e.g., Caja General, Inventarios, Ingresos).
Movimientos:
Debe: Muestra el total de los débitos registrados en la cuenta.
Haber: Muestra el total de los créditos registrados.
Saldos:
Debe: Saldo que aún se encuentra en el lado del débito.
Haber: Saldo que permanece en el lado del crédito.
Propósito de la Balanza de Comprobación
Verificación: Permite comprobar que la suma de los movimientos del Debe es igual a la suma del Haber, confirmando que no hay errores en los registros contables.
Análisis: Ayuda a detectar irregularidades o inconsistencias en las cuentas.