El módulo Nuevo Asiento Contable en Contadito permite crear y registrar asientos contables de forma manual, ingresando líneas con su cuenta contable, valores en Debe y Haber, y un comentario opcional. El sistema calcula automáticamente los totales para ayudarte a validar que el asiento quede cuadrado antes de continuar.
Importar asiento contable.
Para facilitar el registro masivo de movimientos, el sistema permite descargar una plantilla de Excel que incluye automáticamente el catálogo de cuentas configurado en tu empresa. Esto evita errores manuales y agiliza la carga de datos.
Descargar Plantilla:
Haz clic en el botón Descargar Plantilla ubicado en la parte superior derecha.
Llenado del documento: Una vez descargada la plantilla, al abrir los documento, notarás que las cuentas ya están listadas (ej. Caja General, Bancos, Cuentas por Cobrar, etc.). Para completar el proceso:
Identifica la cuenta que deseas afectar.
Ingresa los montos correspondientes en las columnas de Debe o Haber.
Utiliza la columna de Comentario si necesitas añadir detalles específicos a esa línea.
Guarda los cambios en tu ordenador.
Importación al sistema: Cuando tu archivo esté listo y los totales cuadren, regresa a la plataforma:
Haz clic en el botón Importar Documento.
Selecciona el archivo que acabas de guardar.
El sistema cargará automáticamente el asiento de la plantilla.
Alternativamente, puedes registrar el asiento de forma manual directamente en el sistema de la siguiente manera:
Registro de Transacciones.
En cada línea, selecciona una Cuenta Contable desde el menú desplegable.
Ingresa el monto correspondiente en Debe o Haber (según aplique).
(Opcional) Escribe un Comentario para detallar la operación o referencia del movimiento.
Si necesitas más movimientos, haz clic en Agregar Nueva Línea.
Si deseas eliminar una línea, utiliza el ícono de papelera en la columna Eliminar.
Revisa los valores en Total Debe y Total Haber para validar el asiento.
Cuando todo esté correcto, haz clic en Siguiente para continuar.
Nota: Si deseas cancelar la creación del asiento contable y descartar los cambios, haz clic en el botón "Cancelar" se te mostrará una ventana de confirmación, haz clic en Confirmar.
Resumen y Detalle del Asiento Contable.
En la sección Resumen Contable se listan las líneas del asiento con (Cuenta contable, Monto en Debe y Monto en Haber). Al final se muestran los totales, permitiendo verificar que el asiento esté cuadrado antes de guardarlo.
En la sección Detalle del Asiento Contable puedes completar la información administrativa del asiento:
Título del Asiento: nombre o referencia del movimiento.
Tipo de Asiento: selecciona una desde un menú desplegable.
Factura de Venta
Recibo de Caja
Transacción Manual
Factura de Compra
Ajuste de Inventario
Fecha y Hora: registro del momento contable (editable con selector de calendario).
Descripción: detalle breve de la transacción.
¿Requiere revisión?: Permite guardar asientos como "pendientes" para que un contador los revise y apruebe antes de su registro final.
Generar Comprobante: opción para emitir el comprobante asociado al asiento.
Documentos Soporte: carga de archivos para respaldo (PDF, PNG, JPG o JPEG).
En la parte inferior se encuentran las acciones finales:
Cancelar: salir del proceso sin crear el asiento.
Modificar asiento: regresar para editar las líneas del Debe/Haber.
Crear: guardar el asiento y registrar la transacción contable en el sistema.
Confirmación de creación del asiento contable
Al seleccionar Crear en el módulo Nuevo Asiento Contable, el sistema muestra un modal de Confirmar Creación de Asiento. Esta ventana sirve para validar la fecha y hora seleccionadas antes de registrar definitivamente el asiento.
Acciones disponibles
Cancelar: cierra la confirmación y regresa al formulario sin crear el asiento.
Confirmar y Crear: registra el asiento contable de forma definitiva con la fecha indicada.
Notas Adicionales.
Información complementaria y especificaciones técnicas sobre las funciones del sistema
1. ¿Requiere revisión?
Para garantizar la integridad de la información financiera, el sistema permite guardar asientos contables en estado pendiente. Esta opción es ideal para que un auxiliar contable o un administrador ingrese los datos y un contador los revise y apruebe antes de su registro definitivo, puedes activarla desde el módulo de Configuración, en la sección de Configuraciones Contables.
Cómo guardar un asiento como Pendiente: En la pantalla de detalles del asiento, antes de finalizar el registro, encontrarás el switch ¿Requiere revisión?.
Al activar esta opción, el asiento no se registrará de forma inmediata en el libro diario con un número correlativo definitivo.
El sistema guardará el borrador y le asignará una etiqueta de color amarillo con el estado PENDIENTE para identificarlo fácilmente en el listado.
Proceso de Aprobación: Una vez que el asiento ha sido guardado para revisión, los usuarios con perfil de Contador o permisos de aprobación podrán visualizar el botón Aprobar Asiento dentro del detalle del registro. Al pulsar este botón:
El estado de Pendiente desaparece.
El asiento se registra oficialmente en la contabilidad.
Se le asigna automáticamente el número de asiento correlativo que sigue en la secuencia oficial del sistema.
2. Generar Comprobante
Al activar la opción Generar Comprobante, el sistema muestra un modal para capturar la información necesaria y emitir un comprobante asociado al asiento contable. Este comprobante sirve como respaldo formal de la operación (por ejemplo, un pago o recibo), e incluso puede incluir el detalle del asiento.
Campos y opciones disponibles
Tipo de Comprobante: permite seleccionar el tipo de documento a generar (Pago, Compra, Transferencia).
Pagado/Cobrado a: Nombre de la persona o entidad a quien se dirige el documento.
La Suma de (números): monto en moneda local (L) según el valor del asiento.
La Suma de (en letras): representación del monto en letras para el comprobante.
Concepto: descripción breve del motivo del comprobante (detalle del pago).
Forma de Pago: selección rápida entre:
Efectivo
Cheque
Transferencia
Incluir detalle de asiento contable en el comprobante: para decidir si el comprobante mostrará el resumen del asiento contable (tabla con las cuentas y saldos en el debe o haber).
Sección de firmas
Permite agregar firmas para validación del documento.
Incluye campos como Firma 1 y Firma 2, con opción de eliminar cada firma.
Botón + Agregar para incluir más firmantes si aplica (Máximo 8).
Acciones del modal
Cancelar: cierra el modal sin guardar la información del comprobante.
Confirmar Datos: guarda los datos ingresados y deja listo el comprobante para generarse junto con el asiento.
