Para que Contadito entienda el estado de cuenta que descargas de tu banco (que usualmente viene en un archivo Excel o CSV), debes configurar una Plantilla de Importación. Esto evita tener que adaptar manualmente tu archivo bancario cada mes.
Ubicación.
Puedes acceder al formulario de creación siguiendo estos pasos:
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Configuración.
Selecciona Configuración de Conciliación.
Ingresar a la pestaña Plantillas de Importación.
En la parte superior derecha, haz clic en el botón + Nueva Plantilla.
Se abrirá un formulario parte derecha de tu pantalla con el título Nueva Plantilla.
Información Básica.
Nombre: Nombre descriptivo de la plantilla, ejemplo: "Banco de Honduras - Excel"
Banco: Banco asociado a esta plantilla.
Tipo de Archivo: Formato del archivo a importar.
Configuración de Parseo (Lectura del Archivo):
Delimitador (solo CSV): Indica el carácter que separa las columnas (ej: coma , o punto y coma ;).
Saltar filas: Define cuántas líneas del inicio del archivo se deben ignorar antes de llegar a la tabla de transacciones (muy útil si el banco coloca logos o datos del cliente arriba).
¿Tiene encabezado?: Indica si la primera fila útil contiene los nombres de las columnas.
Formato de fecha: Configura el formato en el que vienen escritas las fechas (ej: DD/MM/YYYY o YYYY-MM-DD).
Separador decimal: Indica si el archivo usa punto ( . ) o coma ( , ) para los decimales.
Mapeo de Columnas (Mapeo de datos):
Debes indicar al sistema el nombre de la columna de tu archivo donde se encuentra cada dato requerido:
Fecha (Requerido): Columna que indica cuándo se hizo el movimiento.
Descripción (Requerido): Concepto o detalle de la transacción.
Referencia: Número de cheque, transferencia o depósito.
Débito / Crédito: Si el archivo tiene columnas separadas para salidas (débitos) y entradas (créditos).
Monto: Si el archivo tiene una única columna de monto (donde los valores negativos son salidas y los positivos son entradas).
Saldo: El saldo acumulado en la cuenta después del movimiento.
💡Nota: Puedes duplicar plantillas existentes y modificarlas para crear variaciones personalizadas rápidamente usando el botón Duplicar.