Antes de iniciar con el proceso de conciliación, es fundamental establecer los parámetros de operación que regirán las conciliaciones automáticas y los reportes.
Ubicación.
Puedes acceder al formulario de creación siguiendo estos pasos:
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Configuración.
Selecciona Configuración de Conciliaciones Bancarias.
Automáticamente ingresaras a la Pestaña de Configuración General.
En la pestaña de Configuración General se definen las reglas automáticas y tolerancias del sistema:
Conciliación Automática:
Conciliar por monto exacto y referencia: Si está activo, el sistema emparejará automáticamente los asientos contables y los movimientos bancarios que tengan la misma cantidad y un número de referencia/documento idéntico.
Conciliar por monto y fecha: Si está activo, el sistema buscará coincidencias basándose en que el monto sea idéntico y que la fecha de ambas transacciones esté dentro del rango de días permitidos.
Tolerancia de fecha (días): Define el margen de días de diferencia permitidos entre la fecha del libro banco y la fecha del banco para dar por buena una coincidencia automática (por ejemplo, 3 días).
Tipo de Período.
Mensual: Los ciclos de conciliación se realizarán mes a mes.
Quincenal: Los ciclos de conciliación se realizarán en dos periodos mensuales. (Nota: En modo quincenal, se requiere cerrar ambos periodos del mes antes de poder avanzar al siguiente mes).
Partidas en Tránsito.
Días para alerta de partida en tránsito: Define tras cuántos días un registro en tránsito (por ejemplo, un depósito no acreditado) sin conciliar debe marcarse con una alerta visual en el reporte (por ejemplo, 30 días).
Días de prescripción de cheques: Define los días de validez legal de un cheque emitido antes de que se considere vencido/prescrito (por ejemplo, 180 días).
Tolerancia de Cierre.
Tolerancia de diferencia al cierre: Establece el monto máximo de diferencia permitido para cerrar la conciliación. Por defecto, el sistema exige un balance perfecto (0.00), pero se puede definir un margen mínimo por centavos si existen diferencias inevitables por redondeo
💡 Nota: Al finalizar, en la parte inferior de la pantalla se encuentra el botón Guardar, que permite aplicar los cambios realizados en la configuración seleccionada.