La funcionalidad de Conciliación Bancaria en Contadito permite contrastar y cuadrar de manera sistemática los registros contables de la empresa (Libro banco) con los movimientos reales informados por la entidad financiera en su estado de cuenta. El objetivo es asegurar que ambos saldos coincidan y reflejen fielmente la situación financiera real de la empresa.
Búsqueda y Acciones Principales.
En la parte superior de la interfaz, encontrarás las herramientas necesarias para ubicar rápidamente la información que necesitas o agregar nuevos registros:
Búsqueda Rápida: Encontrarás un campo de búsqueda que te permite filtrar la lista de conciliaciones ingresando el numero de cuenta.
Añadir Conciliación: A la derecha de la barra de búsqueda se encuentra el botón "+ Añadir Conciliación". Al pulsarlo, se abrirá el formulario para agregar una nueva conciliación bancaria.
Lista de Conciliaciones Bancarias.
Toda la información se organiza en una tabla estructurada para facilitar su revisión. La tabla destaca los datos principales de la conciliación:
Cuenta bancaria: Muestra el número identificador único de la cuenta de cheques o ahorro que se está conciliando.
Saldo Banco: Representa el saldo final real que emite el banco en su estado de cuenta físico o digital al día de corte del período.
Saldo Libros: Es el saldo contable reflejado en el sistema (Libro Banco) de la empresa para esa misma fecha de corte.
Diferencia: Una explicación breve del propósito del campo.
Periodo Inicio: Indica la fecha exacta en la que arranca el rango de tiempo de la conciliación.
Periodo Fin: Indica la fecha de corte o cierre para el rango de la conciliación.
Estado: Indica la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra la conciliación:
🟦Abierta: En edición, permite gestionar partidas, todavía no se ha cerrado.
🟨Cerrada: Período finalizado y bloqueado (ya no permite modificaciones).
🟥Cancelada: El proceso se descartó o anuló.
🟩Aprobada: Aprobada por un usuario administrador.
Acciones dentro de la tabla.
Cada fila de la tabla representa un campo personalizado individual. Dependiendo de la vista en la que te encuentres (Activos o Inactivos), podrás interactuar con las filas al extremo derecho de las siguientes formas:
Ver detalles de la Conciliación: Haz clic directamente sobre el numero de cuenta de la conciliación (o en cualquier parte de su fila). Esto te llevará a su pantalla de detalle, el lugar donde encontrarás la información general de la conciliación.
Desactivar Conciliación (⊗): Se usa para cancelar una conciliación.
Aprobar Conciliación (✓): Para formalizar la conciliación, un usuario administrador o supervisor debe aprobarla:
Ubique la conciliación en estado Cerrada.
Haga clic en el botón de Aprobar (✓).
Autorización de PIN: Se abrirá el modal de seguridad. El usuario aprobador debe ingresar su PIN de firma digital autorizado. Si el PIN es válido, la conciliación pasará al estado Aprobada.