Proveedores Por Pagar

los reportes de Proveedores Por Pagar permiten generar un reporte con los saldos pendientes de pago que la empresa mantiene con sus proveedores. Este reporte facilita el control de obligaciones, la planificación de pagos y la gestión del flujo de caja, brindando un respaldo claro de lo que está por pagarse. A continuación, se detalla cómo acceder y utilizar esta funcionalidad en la plataforma:

Acceso a los Proveedores Por Pagar

• Para comenzar, dirígete al menú principal ubicado en el lado izquierdo de la pantalla y haz clic en la opción Reportes.

• Una vez dentro, dirígete a la sección Cuentas Por Pagar y selecciona la opción Proveedores Por Pagar. Esto abrirá un modal o ventana emergente donde podrás crear tu reporte.

  

Opciones Disponibles

• Descargar Excel: Crea el reporte en formato excel y lo descarga automáticamente.
• Generar PDF: Crea el reporte en formato PDF y genera una venta emergente con un link con el cual puedes ingresar a ver el reporte.
• Enviar por correo: Permite enviar el reporte generado en formato PDF a un máximo de 5 destinatarios por correo electrónico.

Explicación del reporte de Proveedores Por Pagar

Al generar el reporte de Proveedores Por Pagar, el reporte muestra el detalle de las cuentas asociadas a saldos pendientes por pagar, incluyendo los siguientes campos:

• Cuenta: nombre o descripción de la cuenta relacionada al proveedor.
• Código de Cuenta: identificador contable de la cuenta.
• Valor de la Cuenta: monto pendiente por pagar asociado a esa cuenta.
• Total: monto total pendiente por pagar a esa cuenta.

Además, es sencillo de compartir y respaldar gracias a las opciones para generar PDF o enviar por correo electrónico.